<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gl_account_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sub_ledger_acct_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_ttype</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_docno</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_tdate</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_prtcl</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_damt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_camt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sequence_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_gl_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">account_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">document_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_trans_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_clear_dt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">270884.1700</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133850</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5015393.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133954</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5284077.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135142</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.1100</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">137502</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220104</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">57153.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133862</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220104</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20012443   25654.00 A019 20012444</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">25653.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133957</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037052</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A019</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AMERICAN EXPRESS BANKING CORP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012444</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220104</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">31500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133962</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220106</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">380982.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133888</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220106</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">393382.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133975</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220111</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">355973.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">133998</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220111</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">841.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">134006</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220111</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">356814.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135145</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220112</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">286921.1500</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135179</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220113</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">286510.4800</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135198</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220119</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-19</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">57820.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135224</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220120</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">72333.5800</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135250</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220121</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20012485   43406.22 PAY07 20012493</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">43406.2200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135251</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037181</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PAY07</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Paytm</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012493</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220121</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20012486   28927.36 PAY07 20012494</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">28927.3600</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135252</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037184</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PAY07</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Paytm</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012494</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220125</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">77278.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135255</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220125</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20012376   57820.00 E026 20012497</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">57820.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135256</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037193</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">E026</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Embee Software Pvt Ltd</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012497</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220127</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20012498   77285.00 M062 20012499</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">77278.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135268</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037198</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">M062</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">MASHIVA TECHNOLOGIES PVT LTD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012499</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220127</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">3540.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135275</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220127</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1059.6400</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">155401</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220131</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">590000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">135278</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220131</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20011954   66469.00 Paid by ref: 64393 28/06/2021 UBI 6484-United Bank of India CA 6484 M032 20012673</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.2200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">137503</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037682</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">M032</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Maximojo Software Pvt Ltd</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012673</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220131</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ADVANCE 20011954   66469.00 Paid by ref: 64393 28/06/2021 UBI 6484-United Bank of India CA 6484 M032 20012674</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.2700</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">137504</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037684</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">M032</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Maximojo Software Pvt Ltd</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">20012674</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220131</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.4900</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">137509</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20220131</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-01-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">579.5700</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">141517</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">1999</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>